一、工作職責(zé)
1.管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶、銷戶及銀行證卡的管理。
2.負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)。
3.及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。
4.及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5.辦理各類收款和付款業(yè)務(wù)。
6.負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。
7.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
8.控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙。
9.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
二、任職資格
1.財會類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,建筑行業(yè)同崗位2年以上工作經(jīng)驗。
2.熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī),熟練使用各類辦公軟件。
3.正直誠信,踏實嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心,具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。
項目地點:成都市崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)。
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