一、工作職責
1.管理公司各銀行帳戶,負責開戶、銷戶及銀行證卡的管理。
2.負責與銀行的一般業(yè)務接洽,按時準確核對各類銀行帳務。
3.及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。
4.及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5.辦理各類收款和付款業(yè)務。
6.負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。
7.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
8.控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙。
9.上級領導安排的其他工作。
二、任職資格
1.財會類相關專業(yè)大專以上學歷,建筑行業(yè)同崗位2年以上工作經驗。
2.熟悉國家相關財稅法律法規(guī),熟練使用各類辦公軟件。
3.正直誠信,踏實嚴謹,有責任心,具備良好的溝通協(xié)調能力。
殘疾人士、退伍軍人優(yōu)先!
備注:需經常到項目部出差。
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